Un po’ latitante per problemi di salute a persone a me molto vicine, che hanno portato via sonno e tranquillità, vedo di fare il punto della situazione, ora che ho un po’ di tempo.
Tralascio l’incazzatura per ciò che è successo ad agosto: avevo il piano di azione pronto, sotto i 5.900 di Dax le call otm non costavano nulla, avrei coperto la buca…invece una mia stupida pigrizia mi ha fatto “staccare” il feeling con il Mercato…e zacchete ! ! ! Settlement sui 6.300, che peggio non poteva andare.
Le 3 Streghe di settembre hanno regolato la DOPPIO DELTAla CIGNO NEROla RHO : la prima era a credito (incassati € 3.500 lordi), ed ha generato un gain di € 1.000; la seconda (mea culpa mea culpa), aveva investito circa € 10.000, e si è chiusa con una bella perdita di poco meno di € 8.000. La terza lascia le odax dicembre in essere (+call e -put strikes 6.000), e liquida quelle settembre, purtroppo con una bella scoppola. Quest’ultima è però provvisoria, tanto le odax dicembre confluiscono "visivamente" nella MANERO...che oggi ho praticamente ingabbiato ! ! !
Tornato a casa dalle tanto sfortunate vacanze (per via della mancata operatività), ho prima incassato l’8 settembre i premi della YETI, leggermente sistemata il 14, ho fatto infine partire la Strategia con scadenza giugno 2011: la MOF (operazioni del 20 e 22 settembre).
Stamattina, poi, con il Mercato che mi pare abbia tirato un po’ troppo senza rifiatare, ho comprato un po’ di put per le varie scadenze, vendendo anche spreads di call.
I payoff sono questi (rispettivamente: ottobre, dicembre, marzo, giugno):
Mettendo tutto in cifre, otteniamo:
Saldo c/trading all’08.09 = € 39.800
Eseguiti del 14.09 = - € 3.690
Settlement settembre = - € 7.750
Eseguiti del 20.09 = - € 3.850
Eseguiti del 22.09 = € 2.360
Eseguiti di oggi = - € 4.750
Saldo c/trading al 27.09 = € 22.100
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